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twitter 裸舞 12月30日基金净值:长城久瑞三个月定开债发起式最新净值1.1424,涨0.03%
八月未央 自慰 证券之星音书,12月30日,长城久瑞三个月定开债发起式最新单元净值为1.1424元,累计净值为1.1949元,较前一交游日飞腾0.03%。历史数据裸露该基金近1个月飞腾0.82%,近3个月飞腾1.55%,近6个月飞腾1.75%,近1年飞腾3.95%。该基金近6个月的累计收益率走势如下图: 长城久瑞三个月定开债发起式为债券型-长债基金,左证最新一期基金季报裸露,该基金金钱建设:无股票类金钱,债券占净值比110.2%,现款占净值比0.02%。 该基金的基金司理为吴......【更多...】
2025-03-29
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jk 黑丝 12月30日基金净值:富国文学健康股票A最新净值2.424,涨0.25%
证券之星讯息,12月30日,富国文学健康股票A最新单元净值为2.424元,累计净值为2.424元,较前一交游日高潮0.25%。历史数据清爽该基金近1个月高潮3.37%,近3个月高潮2.19%,近6个月高潮13.91%,近1年高潮14.07%。该基金近6个月的累计收益率走势如下图: 白鹿ai换脸 富国文学健康股票A为股票型基金,把柄最新一期基金季报清爽,该基金钞票建立:股票占净值比86.27%,无债券类钞票,现款占净值比12.87%。基金十大重仓股如下: 该基金的基金司理为林庆......【更多...】
2025-03-29
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色妹妹 12月30日基金净值:博时富丰3个月定开债最新净值1.1701,涨0.01%
证券之星音尘,12月30日,博时富丰3个月定开债最新单元净值为1.1701元,累计净值为1.2203元,较前一交游日飞腾0.01%。历史数据败露该基金近1个月飞腾0.79%,近3个月飞腾1.75%,近6个月飞腾1.8%,近1年飞腾4.55%。该基金近6个月的累计收益率走势如下图: 博时富丰3个月定开债为债券型-长债基金,凭证最新一期基金季报败露,该基金钞票建树:无股票类钞票,债券占净值比142.71%,现款占净值比0.37%。 badnews 丝袜 该基金的基金司理为郭想洁,......【更多...】
2025-03-29
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探花 黑丝 12月30日基金净值:国联恒泰纯债A最新净值1.0187,涨0.01%
证券之星音信,12月30日,国联恒泰纯债A最新单元净值为1.0187元,累计净值为1.3113元,较前一交畴昔飞腾0.01%。历史数据清醒该基金近1个月飞腾1.31%,近3个月飞腾2.07%,近6个月飞腾2.11%,近1年飞腾4.3%。该基金近6个月的累计收益率走势如下图: 霸凌 拳交 国联恒泰纯债A为债券型-夹杂一级基金,字据最新一期基金季报清醒,该基金钞票树立:无股票类钞票,债券占净值比135.35%,现款占净值比0.05%。 该基金的基金司理为李倩,李倩于2016年12......【更多...】
2025-03-29
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七夕成人色情网 12月30日基金净值:国泰聚盈三年依期洞开债券最新净值1.0075,涨0.02%
巴黎世家 丝袜 证券之星音信,12月30日,国泰聚盈三年依期洞开债券最新单元净值为1.0075元,累计净值为1.128元,较前一交游日上升0.02%。历史数据涌现该基金近1个月上升0.49%,近3个月上升0.99%,近6个月上升1.63%,近1年上升2.85%。该基金近6个月的累计收益率走势如下图: 国泰聚盈三年依期洞开债券为债券型-长债基金,把柄最新一期基金季报涌现,该基金金钱建设:无股票类金钱,债券占净值比136.07%,现款占净值比0.04%。 该基金的基金司理为刘嵩扬......【更多...】
2025-03-29
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寄明月 裸舞 12月30日基金净值:嘉实前沿科技沪港深股票A最新净值1.5388,跌0.26%
证券之星音书,12月30日,嘉实前沿科技沪港深股票A最新单元净值为1.5388元,累计净值为1.5388元,较前一往以前下降0.26%。历史数据透露该基金近1个月高潮4.39%,近3个月下降1.95%,近6个月高潮22.68%,近1年高潮1.2%。该基金近6个月的累计收益率走势如下图: 嘉实前沿科技沪港深股票A为股票型基金,字据最新一期基金季报透露,该基金钞票确立:股票占净值比94.35%,债券占净值比2.65%,现款占净值比3.03%。基金十大重仓股如下: 该基金的基金司理......【更多...】
2025-03-29
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