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风骚老妈 9月27日基金净值：国投瑞银和泰6个月债券最新净值1.0426，跌0.4%
本站音尘，9月27日，国投瑞银和泰6个月债券最新单元净值为1.0426元，累计净值为1.2705元，较前一交游日着落0.4%。历史数据暴露该基金近1个月上升0.35%，近3个月上升0.58%风骚老妈，近6个月上升1.77%，近1年上升4.07%。该基金近6个月的累计收益率走势如下图： 国投瑞银和泰6个月债券为债券型-羼杂二级基金，把柄最新一期基金季报暴露，该基金钞票建立：无股票类钞票，债券占净值比111.69%，现款占净值比0.49%。 白鹿ai换脸 该基金的基金司理为王侃、......【更多...】
2024-10-01
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色妹妹 9月27日基金净值：永赢长久价值夹杂A最新净值0.6114，涨2.91%
本站音信，9月27日，永赢长久价值夹杂A最新单元净值为0.6114元，累计净值为0.6114元，较前一交夙昔高潮2.91%。历史数据暴露该基金近1个月高潮6.16%，近3个月下落0.99%，近6个月高潮8.27%色妹妹，近1年高潮16.43%。该基金近6个月的累计收益率走势如下图： 永赢长久价值夹杂A为夹杂型-偏股基金色妹妹，凭证最新一期基金季报暴露，该基金金钱建树：股票占净值比88.06%，无债券类金钱，现款占净值比11.75%。基金十大重仓股如下： 该基金的基金司理为许拓......【更多...】
2024-10-01
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白丝 双马尾 9月27日基金净值：汇添富销耗升级夹杂A最新净值1.6353，涨4.17%
本站音问白丝 双马尾，9月27日，汇添富销耗升级夹杂A最新单元净值为1.6353元，累计净值为1.6353元，较前一来去日高涨4.17%。历史数据知道该基金近1个月高涨14.16%，近3个月高涨5.18%，近6个月高涨1.34%，近1年下落8.95%。该基金近6个月的累计收益率走势如下图： 汇添富销耗升级夹杂A为夹杂型-偏股基金，左证最新一期基金季报知道白丝 双马尾，该基金金钱树立：股票占净值比89.76%，无债券类金钱，现款占净值比10.3%。基金十大重仓股如下： 八月未央......【更多...】
2024-10-01
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探花 眼镜 9月27日基金净值：祯祥合信定开债最新净值1.1315，跌0.32%
本站音信，9月27日，祯祥合信定开债最新单元净值为1.1315元探花 眼镜，累计净值为1.1983元，较前一往复日着落0.32%。历史数据流露该基金近1个月高潮0.06%，近3个月高潮0.27%，近6个月高潮1.73%，近1年高潮4.11%。该基金近6个月的累计收益率走势如下图： 祯祥合信定开债为债券型-长债基金，字据最新一期基金季报流露，该基金钞票成立：无股票类钞票，债券占净值比111.99%探花 眼镜，现款占净值比0.64%。 该基金的基金司理为田元强，田元强于2019年......【更多...】
2024-10-01
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露出 户外 9月27日基金净值：易方达丰华债券A最新净值1.2738，涨0.39%
本站音书，9月27日，易方达丰华债券A最新单元净值为1.2738元，累计净值为1.4866元，较前一往改日上升0.39%。历史数据理解该基金近1个月上升2.88%露出 户外，近3个月上升0.51%，近6个月上升1.43%，近1年上升1.85%。该基金近6个月的累计收益率走势如下图： 易方达丰华债券A为债券型-夹杂二级基金，字据最新一期基金季报理解露出 户外，该基金钞票确立：股票占净值比15.19%，债券占净值比112.83%，现款占净值比0.33%。基金十大重仓股如下： 该基......【更多...】
2024-10-01
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俺去也影院 9月27日基金净值：工银筹谋收益一年定开A最新净值1.447
本站音讯俺去也影院，9月27日，工银筹谋收益一年定开A最新单元净值为1.447元，累计净值为1.447元，较前一往复日高潮0.0%。历史数据流露该基金近1个月高潮0.63%，近3个月高潮0.84%，近6个月高潮3.06%，近1年高潮5.16%。该基金近6个月的累计收益率走势如下图： 工银筹谋收益一年定开A为债券型-搀和一级基金俺去也影院，凭据最新一期基金季报流露，该基金财富成立：无股票类财富，债券占净值比133.92%，现款占净值比0.83%。 抱头摇 裸舞 该基金的基金司理......【更多...】
2024-10-01
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